趋势交易系统
来源：全群共识，David 主用
类型：顺势交易 / 趋势跟踪
推荐度：⭐⭐⭐⭐
核心原则
“顺势而为，趋势是你的朋友”
“不要逆势交易，不要接飞刀”
趋势交易核心：上涨趋势中做多，下跌趋势中做空或观望。
趋势判断标准
均线多空排列
| 趋势 |
均线排列 |
操作 |
| 多头趋势 |
EMA5 > EMA11 > EMA21 > EMA34 |
逢低买入/持有 |
| 空头趋势 |
EMA5 < EMA11 < EMA21 < EMA34 |
观望/做空 |
| 震荡趋势 |
均线缠绕交织 |
减少交易 |
趋势判断流程
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| 1. 看 EMA34 方向：判断大趋势
2. 看 EMA21 位置：判断中期方向
3. 看 EMA5/11 交叉：判断短期信号
4. 综合判断：顺势操作
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买入条件（顺势做多）
完整买入流程
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| 1. EMA34 向上，大趋势多头
2. 价格回落到 EMA21 附近
3. 出现看涨信号：
- KDJ 金叉
- RSI 底背离
- MACD 黄金交叉
- 成交量放大
4. 多指标共振 = 买入信号
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案例：QQQ 顺势买入
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| 条件：
1. EMA34 向上（多头趋势）
2. 价格回踩 EMA21（$380 支撑）
3. RSI 进入超卖区（< 35）
4. MACD 即将金叉
5. 成交量放大
结果：反弹至 EMA5 上方，盈利 5%+
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卖出条件（顺势做空/止盈）
卖出信号
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| 1. 价格触及通道上轨
2. RSI 进入超买区（> 70）
3. KDJ 高位死叉
4. 均线开始走平
5. 成交量萎缩
以上信号越多，卖出越确定
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趋势交易仓位管理
顺势加仓
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| 1. 首次建仓：30%
2. 趋势确认（站稳 EMA21）：加仓 30%
3. 趋势加速（突破前高）：加仓 20%
4. 保留现金：20%
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止损设置
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| - 止损1：跌破 EMA21
- 止损2：跌破 EMA34（大止损）
- 止损3：前低止损
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趋势交易要点
✅ 正确做法
- ✅ 顺势而为，不逆势
- ✅ 等待回调买入，不追涨
- ✅ 均线确认，指标共振
- ✅ 轻仓试错，浮盈加仓
❌ 错误做法
- ❌ 逆势抄底，以为是回调
- ❌ 追涨杀跌，高买低卖
- ❌ 重仓逆势，不设止损
- ❌ 趋势已变，还不止损
注意事项
⚠️ 震荡市失效：均线系统在震荡市中表现差
⚠️ 假突破：有时会短暂突破后回落
⚠️ 参数选择：不同品种需要调整均线周期
⚠️ 配合使用：结合 RSI、MACD 等指标过滤
来源：富途股票群 Discord，David 主用策略